你的 4 步，系统各查什么
| 你每个月做的 | 要放的文件 | 系统帮你查 |
|---|---|---|
| ① 对 Shimano summary，开 invoice | 1. SCM summary | 每行金额算对没有、退货行、重复行、有没有 DO 编号 |
| ② key 进老板两本月度表 | 2. VENDOR HQ CNC 3. LEE SIEW FUN | 单价跟 Shimano 一不一样（planner key 错价）；当月每个 code 的 QTY 你 key 对没有、有没有漏、表里缺哪个 code |
| ③ mth statement 给老板看欠 supplier 多少 | 4. mth statement | 拿 MTH INS 那张分期清单，跟 bank book 对：哪笔已付、哪笔还在预算里、哪笔两边都没有 |
| ④ bank book + 下个月预算 | 5. bank book / BUDGET SUMM | Shimano 收款金额 = summary 净额？每一行 BALANCE 接得上吗？有没有金额没写内容？ |
只放第 1 份也能跑，多放一份多查一步。系统只读，不会改你任何一个 Excel；文件处理完就删掉。
1打开网址，5 个框各选对应的文件
- 第 1 个框（蓝色）是 Shimano email 寄来的 SCM summary，必须。其余 4 个可选。
- 月份系统会自己从 Shimano 那份的日期认出来（例：8 月）；认错的话最下面可以手动改。
25 个都选好，按「开始检查」
放错框会直接告诉你（例如第 1 个框放了 VENDOR 表），按「重新上传」再来就好。
3结果页：先看总览，红的先处理
- 总览一排格子：每个格子一个检查项，红色数字 = 有东西要看，0 = 干净。
- 8 月这份：净金额 RM 697,763.29 跟你 bank book 里 SHIMANO INVOICE 08'26 一模一样；单价 78 个 code 全对；VENDOR 表 30 个 QTY 全对。
单价核对（抓 planner key 错 PO 价）
- Shimano 的 Net Price 是每 1000 件的价，除以 1000 后跟你 VENDOR 表的 UNIT PRICE 逐个比。有红行 = 那个 code 的 PO 价钱跟你表不一样，「金额差」就是开 invoice 会差多少钱。
VENDOR HQ CNC 月度表核对
- 规则：QTY = 交货 − 退货（净数量）。系统逐个 code 比你当月 sheet 里 key 的数，有错会列出「应该 key」和「你 key 的」，还有表里的行号。
LEE SIEW FUN 月度表核对
- 规则：QTY = 交货数量（毛收货，退货不扣）；单价用你表里自己的。
- 8 月发现：Shimano 有 10 个 code（例：SC000204549 链轮、40054485 hub shell）在这本表的固定清单里没有，按 Shimano 价算合计约 RM 60,342 进不了老板这本表。是不是要加进去，你看一下。
bank book / 分期 / 预算核对
- Shimano 收款：BUDGET SUMM 里 SHIMANO INVOICE 那行 vs Shimano summary 净额。
- 分期：MTH INS 每一笔（一年一次的不算）去下个月 bank book 找同样金额：已付 / 在预算里还没付 / 两边都没有。8 月：38 笔全部已付。
- BALANCE 重算：上一行余额 + Debit − CREDIT 跟这行余额对不上就列出来。8 月找到 1 处：第 125 行 C II METAL，公式跳过了第 122 行 SE FALCON 3,000，往后余额都多了 3,000。
- 有金额但 Particulars 空着的行也会点出来（第 95 行 23,000）。
退货行 = 要开 credit note
按 SAP Code 汇总 = 要 key 进老板表的数
- 交货、退货、净数量、单价、金额都算好。VENDOR 表 key 净数量，LEE SIEW FUN 表 key 交货数量。
放错文件会怎样
有问题 / 想加什么
WhatsApp Jayson（Jay 的助理）或直接找 Jay 哥。说一下是哪个月、哪一块，最好截个图。哪一步系统查得不对、或你还有别的核对要做，都可以提，会继续加。